基金详情
业绩比较基准
上证红利指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
6.69%
近3月
5.03%
近6月
7.61%
近1年
12.17%
近3年
23.04%
今年以来
6.86%
成立以来
33.76%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1715
真实涨跌
-0.2214%
上期净值 (2026-08-31): 1.1741
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 4.99% | 6332.76 | 96131.32 | 2025-12-31 |
| SH600256 | 广汇能源 | 2.86% | 11206.86 | 55137.75 | 2025-12-31 |
| SH603565 | 中谷物流 | 2.49% | 4777.20 | 47963.05 | 2025-12-31 |
| SH600546 | 山煤国际 | 2.45% | 4684.84 | 47270.06 | 2025-12-31 |
| SH601699 | 潞安环能 | 2.45% | 4002.61 | 47230.76 | 2025-12-31 |
| SH601666 | 平煤股份 | 2.45% | 5992.84 | 47163.61 | 2025-12-31 |
| SH600295 | 鄂尔多斯 | 2.40% | 3750.44 | 46355.47 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 2.28% | 2058.97 | 43897.27 | 2025-12-31 |
| SH600188 | 兖矿能源 | 2.18% | 3202.50 | 42112.88 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 2.17% | 1507.30 | 41661.73 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1715 | -0.22% |
| 2026-08-31 | 1.1741 | +0.88% |
| 2026-08-28 | 1.1639 | +0.13% |
| 2026-08-27 | 1.1624 | +0.46% |
| 2026-08-26 | 1.1571 | +0.81% |
| 2026-08-25 | 1.1478 | -0.76% |
| 2026-08-24 | 1.1566 | +1.36% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华泰柏瑞上证红利ETF联接C
vs
红利ETF华泰柏瑞
012762 - 510880
|
相似度 0.748
华泰柏瑞上证红利ETF联接C
vs
中证红利ETF招商
012762 - 515080
|
相似度 0.463
华泰柏瑞上证红利ETF联接C
vs
红利ETF汇添富
012762 - 560020
|
相似度 0.459
华泰柏瑞上证红利ETF联接C
vs
红利ETF广发
012762 - 159589
|
相似度 0.448
华泰柏瑞上证红利ETF联接C
vs
红利ETF易方达
012762 - 515180
|
相似度 0.446
华泰柏瑞上证红利ETF联接C
vs
兴业中证红利指数A
012762 - 022290
|
相似度 0.437