基金详情
业绩比较基准
上证红利指数
收益率
近1月
6.94%
近3月
5.71%
近6月
7.32%
近1年
11.47%
近3年
20.72%
今年以来
7.10%
成立以来
223.73%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-10
真实净值
3.2221
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-19): 3.2221
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 5.25% | 6666.06 | 101190.86 | 2025-12-31 |
| SH600256 | 广汇能源 | 3.01% | 11796.70 | 58039.74 | 2025-12-31 |
| SH603565 | 中谷物流 | 2.62% | 5028.63 | 50487.42 | 2025-12-31 |
| SH600546 | 山煤国际 | 2.58% | 4931.41 | 49757.96 | 2025-12-31 |
| SH601699 | 潞安环能 | 2.58% | 4213.27 | 49716.59 | 2025-12-31 |
| SH601666 | 平煤股份 | 2.58% | 6308.25 | 49645.90 | 2025-12-31 |
| SH600295 | 鄂尔多斯 | 2.53% | 3947.83 | 48795.23 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 2.40% | 2167.34 | 46207.65 | 2025-12-31 |
| SH600188 | 兖矿能源 | 2.30% | 3371.05 | 44329.35 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 2.28% | 1586.63 | 43854.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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红利ETF华泰柏瑞
vs
华泰柏瑞上证红利ETF联接C
510880 - 012762
|
相似度 0.748
红利ETF华泰柏瑞
vs
华泰柏瑞上证红利ETF联接A
510880 - 012761
|
相似度 0.748
红利ETF华泰柏瑞
vs
银河上证国有企业红利ETF发起式联接A
510880 - 023162
|
相似度 0.394
红利ETF华泰柏瑞
vs
银河上证国有企业红利ETF发起式联接C
510880 - 023163
|
相似度 0.394
红利ETF华泰柏瑞
vs
红利国企ETF银河
510880 - 530880
|
相似度 0.383
红利ETF华泰柏瑞
vs
红利国企ETF国泰
510880 - 510720
|
相似度 0.381