持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 45.9% 降至 44.9%。新进了 4 只股票，包括腾讯控股(6.1%)、海尔智家(4.4%)、思瑞浦(2.5%) 等；退出了 4 只股票，包括恒瑞医药(3.5%)、新华保险(5.3%)、信达生物(3.1%) 等。调仓方面，减持了 中国人寿，持仓占比下降 1.45 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 6.18% | 6.44% | -0.26% | +0.87万股 (12.7%) | - |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 6.10% | - | - | 1.82万股 | 新进第2 |
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隆鑫通用
SH603766
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持续持有 | 5.99% | 5.82% | +0.17% | -23.33万股 (-28.0%) | ↓1 |
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宇通客车
SH600066
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持续持有 | 5.89% | 5.73% | +0.16% | -7.18万股 (-19.8%) | ↓1 |
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海尔智家
SH600690
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新增 | 4.41% | - | - | 27.33万股 | 新进第5 |
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TCL电子
SZ01070
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持续持有 | 4.10% | 4.82% | -0.72% | -16.00万股 (-18.5%) | ↓1 |
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香港交易所
SZ00388
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持续持有 | 4.08% | 3.96% | +0.12% | +0.10万股 (5.9%) | - |
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中国人寿
SZ02628
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持续持有 | 3.28% | 4.73% | -1.45% | -19.00万股 (-47.0%) | ↓2 |
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思瑞浦
SH688536
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新增 | 2.52% | - | - | 2.55万股 | 新进第9 |
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中国移动
SZ00941
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新增 | 2.33% | - | - | 5.10万股 | 新进第10 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 3.51% | - | - | 原第8 |
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新华保险
SZ01336
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不在前10 | - | 5.28% | - | - | 原第4 |
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信达生物
SZ01801
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不在前10 | - | 3.11% | - | - | 原第9 |
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双环传动
SZ002472
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不在前10 | - | 2.53% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性