持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
0
新增持仓
0
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 62.0% 降至 61.4%，前十大持仓名单保持稳定，没有新增或退出的股票。调仓方面，对 安琪酵母 加仓明显，持仓占比提升 0.97 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 0.65 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
泸州老窖
SZ000568
|
持续持有 | 9.46% | 9.81% | -0.35% | -0.67万股 (-5.4%) | ↑1 |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 9.46% | 9.87% | -0.41% | -0.15万股 (-13.2%) | ↑1 |
|
五粮液
SZ000858
|
持续持有 | 9.36% | 9.94% | -0.58% | -0.91万股 (-6.7%) | ↓2 |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 7.10% | 7.75% | -0.65% | -0.43万股 (-13.4%) | - |
|
舍得酒业
SH600702
|
持续持有 | 5.12% | 4.76% | +0.36% | 不变 | - |
|
山西汾酒
SH600809
|
持续持有 | 4.52% | 4.41% | +0.11% | 不变 | ↑1 |
|
安琪酵母
SH600298
|
持续持有 | 4.46% | 3.49% | +0.97% | 不变 | ↑2 |
|
洋河股份
SZ002304
|
持续持有 | 4.32% | 4.18% | +0.14% | 不变 | - |
|
百润股份
SZ002568
|
持续持有 | 4.20% | 4.60% | -0.40% | -2.05万股 (-6.9%) | ↓3 |
|
古井贡酒
SZ000596
|
持续持有 | 3.43% | 3.20% | +0.23% | +0.40万股 (12.1%) | - |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性