持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 57.3% 降至 55.3%。新进了 5 只股票，包括大中矿业(3.2%)、太钢不锈(2.6%)、禾元生物(0.0%) 等；退出了 5 只股票，包括影石创新(0.0%)、河钢股份(2.7%)、新兴铸管(2.6%) 等。调仓方面，对 宝钢股份 加仓明显，持仓占比提升 1.36 个百分点；同时减持了 华菱钢铁，占比下降 2.33 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宝钢股份
SH600019
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持续持有 | 14.17% | 12.81% | +1.36% | +67.12万股 (4.8%) | ↑1 |
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包钢股份
SH600010
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持续持有 | 12.19% | 13.69% | -1.50% | -501.53万股 (-11.2%) | ↓1 |
|
华菱钢铁
SZ000932
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持续持有 | 4.77% | 7.10% | -2.33% | -191.88万股 (-22.5%) | - |
|
永兴材料
SZ002756
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持续持有 | 4.72% | 3.81% | +0.91% | -8.89万股 (-11.6%) | ↑1 |
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久立特材
SZ002318
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持续持有 | 4.41% | 4.24% | +0.17% | -17.12万股 (-12.6%) | ↓1 |
|
中信特钢
SZ000708
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持续持有 | 3.43% | 3.20% | +0.23% | -20.50万股 (-11.2%) | ↑2 |
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大中矿业
SZ001203
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新增 | 3.18% | - | - | 80.77万股 | 新进第7 |
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南钢股份
SH600282
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持续持有 | 3.10% | 3.48% | -0.38% | -57.74万股 (-11.2%) | ↓1 |
|
杭钢股份
SH600126
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持续持有 | 2.67% | 3.57% | -0.90% | -24.33万股 (-8.7%) | ↓3 |
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太钢不锈
SZ000825
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新增 | 2.62% | - | - | 417.12万股 | 新进第10 |
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联合动力
SZ301656
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持续持有 | 0.02% | 0.01% | +0.01% | 不变 | ↓1 |
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禾元生物
SH688765
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新增 | 0.02% | - | - | 0.27万股 | 新进第12 |
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西安奕材
SH688783
|
新增 | 0.02% | - | - | 1.03万股 | 新进第11 |
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屹唐股份
SH688729
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持续持有 | 0.01% | 0.01% | 不变 | 不变 | ↓1 |
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摩尔线程
SH688795
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新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第15 |
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影石创新
SH688775
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不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第11 |
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河钢股份
SZ000709
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不在前10 | - | 2.70% | - | - | 原第9 |
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新兴铸管
SZ000778
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不在前10 | - | 2.63% | - | - | 原第10 |
|
新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
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宏工科技
SZ301662
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性