基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%
收益率
近1月
-0.60%
近3月
-2.94%
近6月
-1.63%
近1年
4.18%
近3年
12.99%
今年以来
0.85%
成立以来
19.23%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.1986
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-07): 1.1986
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600150 | 中国船舶 | 2.03% | 179.56 | 5972.06 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 1.94% | 353.86 | 5725.45 | 2025-12-31 |
| SH603613 | 国联股份 | 1.91% | 201.47 | 5641.10 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 1.82% | 95.27 | 5349.58 | 2025-12-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 1.81% | 592.62 | 5321.69 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 1.62% | 119.01 | 4763.85 | 2025-12-31 |
| SZ01138 | 中远海能 | 1.57% | 533.60 | 4626.80 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 1.53% | 44.68 | 4503.50 | 2025-12-31 |
| SH688281 | 华秦科技 | 1.33% | 53.00 | 3911.46 | 2025-12-31 |
| SZ300699 | 光威复材 | 1.18% | 88.10 | 3476.43 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 1.1986 | +0.23% |
| 2026-08-06 | 1.1958 | +0.11% |
| 2026-08-05 | 1.1945 | +0.15% |
| 2026-08-04 | 1.1927 | +0.00% |
| 2026-08-03 | 1.1927 | +0.19% |
| 2026-07-31 | 1.1904 | +0.08% |
| 2026-07-30 | 1.1894 | -0.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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