基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%
收益率
近1月
2.40%
近3月
6.26%
近6月
6.67%
近1年
12.66%
近3年
18.97%
今年以来
5.03%
成立以来
24.18%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1891
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1891
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600150 | 中国船舶 | 2.03% | 179.56 | 5972.06 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 1.94% | 353.86 | 5725.45 | 2025-12-31 |
| SH603613 | 国联股份 | 1.91% | 201.47 | 5641.10 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 1.82% | 95.27 | 5349.58 | 2025-12-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 1.81% | 592.62 | 5321.69 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 1.62% | 119.01 | 4763.85 | 2025-12-31 |
| SZ01138 | 中远海能 | 1.57% | 533.60 | 4626.80 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 1.53% | 44.68 | 4503.50 | 2025-12-31 |
| SH688281 | 华秦科技 | 1.33% | 53.00 | 3911.46 | 2025-12-31 |
| SZ300699 | 光威复材 | 1.18% | 88.10 | 3476.43 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1891 | -0.52% |
预测准确率统计
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