基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*85%
收益率
近1月
-0.37%
近3月
3.04%
近6月
4.14%
近1年
8.87%
近3年
12.34%
今年以来
1.47%
成立以来
11.89%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.111
真实涨跌
-0.4391%
上期净值 (2026-08-31): 1.1159
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.40% | 0.74 | 398.31 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.62% | 0.73 | 268.10 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.43% | 6.86 | 236.46 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 1.24% | 6.28 | 205.36 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 1.00% | 5.61 | 165.26 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.99% | 1.27 | 164.02 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 0.99% | 39.15 | 164.82 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 0.92% | 3.91 | 152.10 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 0.88% | 1.10 | 145.06 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.78% | 0.10 | 129.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.111 | -0.44% |
| 2026-08-31 | 1.1159 | +0.13% |
| 2026-08-28 | 1.1145 | -0.37% |
| 2026-08-27 | 1.1186 | +0.57% |
| 2026-08-26 | 1.1123 | +0.28% |
| 2026-08-25 | 1.1092 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 1.1092 | -0.85% |
预测准确率统计
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