持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 40.4% 降至 37.8%。新进了 5 只股票，包括中芯国际(4.4%)、寒武纪(4.1%)、立讯精密(3.4%) 等；退出了 6 只股票，包括紫金矿业(3.8%)、新易盛(3.2%)、长江电力(3.1%) 等。调仓方面，对 腾讯控股 加仓明显，持仓占比提升 1.07 个百分点；同时减持了 紫金矿业，占比下降 1.22 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 4.63% | 3.56% | +1.07% | +1.63万股 (49.1%) | ↑5 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 4.51% | 5.73% | -1.22% | -34.14万股 (-31.1%) | ↓1 |
|
中国巨石
SH600176
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持续持有 | 4.48% | 3.74% | +0.74% | +29.96万股 (24.6%) | ↑2 |
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中芯国际
SZ00981
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新增 | 4.36% | - | - | 39.15万股 | 新进第4 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 4.09% | - | - | 1.75万股 | 新进第5 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 3.44% | - | - | 35.17万股 | 新进第6 |
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恒瑞医药
SH600276
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新增 | 3.15% | - | - | 30.64万股 | 新进第7 |
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海光信息
SH688041
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持续持有 | 3.07% | 3.04% | +0.03% | +1.14万股 (16.8%) | ↑3 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 3.05% | 3.25% | -0.20% | +2.30万股 (20.2%) | ↓1 |
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深南电路
SZ002916
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新增 | 3.04% | - | - | 7.58万股 | 新进第10 |
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紫金矿业
SZ02899
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不在前10 | - | 3.84% | - | - | 原第3 |
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新易盛
SZ300502
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不在前10 | - | 3.17% | - | - | 原第9 |
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长江电力
SH600900
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不在前10 | - | 3.15% | - | - | 原第10 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 3.77% | - | - | 原第4 |
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江苏银行
SH600919
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不在前10 | - | 3.88% | - | - | 原第2 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 3.29% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性