基金详情
业绩比较基准
中证军工指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.09%
近3月
25.14%
近6月
26.54%
近1年
44.02%
近3年
29.06%
今年以来
7.47%
成立以来
31.78%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.3325
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-24): 1.3325
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600150 | 中国船舶 | 8.24% | 239.19 | 7955.36 | 2025-12-31 |
| SZ002625 | 光启技术 | 4.18% | 82.74 | 4034.42 | 2025-12-31 |
| SH600879 | 航天电子 | 3.20% | 144.79 | 3086.93 | 2025-12-31 |
| SH600118 | 中国卫星 | 3.19% | 32.44 | 3079.91 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 3.03% | 73.12 | 2926.90 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 2.71% | 46.86 | 2621.60 | 2025-12-31 |
| SZ002179 | 中航光电 | 2.56% | 69.72 | 2470.95 | 2025-12-31 |
| SZ000547 | 航天发展 | 2.40% | 70.15 | 2315.77 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 2.38% | 22.92 | 2298.88 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 2.11% | 20.20 | 2035.96 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.3325 | -1.34% |
| 2026-08-21 | 1.3506 | +0.80% |
| 2026-08-20 | 1.3399 | -0.83% |
| 2026-08-19 | 1.3511 | -4.84% |
| 2026-08-18 | 1.4198 | -0.37% |
| 2026-08-17 | 1.4251 | +1.87% |
| 2026-08-14 | 1.399 | +0.43% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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