持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 48.0% 降至 43.2%。新进了 5 只股票，包括英维克(4.3%)、阳光电源(3.9%)、中国重汽(3.8%) 等；退出了 5 只股票，包括盐津铺子(3.6%)、海光信息(3.4%)、寒武纪(3.5%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 0.64 个百分点；同时减持了 立讯精密，占比下降 4.73 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 9.19% | 8.55% | +0.64% | -1.00万股 (-6.2%) | ↑1 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 4.73% | 9.46% | -4.73% | -60.00万股 (-54.5%) | ↓1 |
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胜宏科技
SZ300476
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持续持有 | 4.32% | 3.80% | +0.52% | -1.00万股 (-10.0%) | ↑1 |
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英维克
SZ002837
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新增 | 4.28% | - | - | 24.00万股 | 新进第4 |
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三花智控
SZ002050
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持续持有 | 4.07% | 3.79% | +0.28% | -14.78万股 (-25.1%) | - |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 3.94% | - | - | 13.80万股 | 新进第6 |
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中国重汽
SZ03808
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新增 | 3.75% | - | - | 90.00万股 | 新进第7 |
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徐工机械
SZ000425
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新增 | 3.07% | - | - | 159.10万股 | 新进第8 |
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拓普集团
SH601689
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持续持有 | 2.96% | 3.42% | -0.46% | -8.82万股 (-27.7%) | - |
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亿纬锂能
SZ300014
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新增 | 2.85% | - | - | 26.00万股 | 新进第10 |
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盐津铺子
SZ002847
|
不在前10 | - | 3.63% | - | - | 原第6 |
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海光信息
SH688041
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不在前10 | - | 3.36% | - | - | 原第10 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 3.52% | - | - | 原第8 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 3.59% | - | - | 原第7 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 4.83% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性