基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证香港100指数收益率*10%+中债总全价指数收益率*20%
收益率
近1月
4.59%
近3月
18.33%
近6月
22.37%
近1年
69.20%
近3年
62.34%
今年以来
10.11%
成立以来
48.61%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.0519
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.0519
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603993 | 洛阳钼业 | 8.69% | 167.85 | 3357.00 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.87% | 5.62 | 3040.59 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 5.43% | 32.50 | 2097.55 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 4.78% | 114.07 | 1845.65 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.25% | 47.65 | 1642.50 | 2025-12-31 |
| SZ000630 | 铜陵有色 | 3.84% | 246.47 | 1481.28 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 3.81% | 33.99 | 1471.43 | 2025-12-31 |
| SH603379 | 三美股份 | 3.62% | 23.01 | 1397.17 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 3.47% | 6.15 | 1340.38 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 3.24% | 7.38 | 1251.13 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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恒越蓝筹精选混合
vs
恒越核心精选混合A
012846 - 006299
|
相似度 0.881
恒越蓝筹精选混合
vs
恒越核心精选混合C
012846 - 007193
|
相似度 0.881
恒越蓝筹精选混合
vs
国金核心资产一年持有A
012846 - 012198
|
相似度 0.343
恒越蓝筹精选混合
vs
国金核心资产一年持有C
012846 - 012199
|
相似度 0.343
恒越蓝筹精选混合
vs
华夏先锋科技一年定开混合C
012846 - 010519
|
相似度 0.323
恒越蓝筹精选混合
vs
招商裕华混合
012846 - 014840
|
相似度 0.323