持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 50.4% 降至 49.0%。新进了 4 只股票，包括天山铝业(4.8%)、铜陵有色(3.8%)、巨人网络(3.8%) 等；退出了 4 只股票，包括锦波生物(3.1%)、中孚实业(3.3%)、阿里巴巴-W(3.4%) 等。调仓方面，对 洛阳钼业 加仓明显，持仓占比提升 2.02 个百分点；同时减持了 泡泡玛特，占比下降 3.75 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
洛阳钼业
SH603993
|
持续持有 | 8.69% | 6.67% | +2.02% | -17.40万股 (-9.4%) | ↑3 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 7.87% | 8.14% | -0.27% | -0.24万股 (-4.1%) | ↓1 |
|
中芯国际
SZ00981
|
持续持有 | 5.43% | 3.93% | +1.50% | +8.90万股 (37.7%) | ↑3 |
|
天山铝业
SZ002532
|
新增 | 4.78% | - | - | 114.07万股 | 新进第4 |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 4.25% | 6.97% | -2.72% | -55.55万股 (-53.8%) | ↓2 |
|
铜陵有色
SZ000630
|
新增 | 3.84% | - | - | 246.47万股 | 新进第6 |
|
巨人网络
SZ002558
|
新增 | 3.81% | - | - | 33.99万股 | 新进第7 |
|
三美股份
SH603379
|
新增 | 3.62% | - | - | 23.01万股 | 新进第8 |
|
安集科技
SH688019
|
持续持有 | 3.47% | 4.17% | -0.70% | -1.81万股 (-22.7%) | ↓4 |
|
泡泡玛特
SZ09992
|
持续持有 | 3.24% | 6.99% | -3.75% | -5.12万股 (-41.0%) | ↓8 |
|
锦波生物
920982
|
不在前10 | - | 3.11% | - | - | 原第10 |
|
中孚实业
SH600595
|
不在前10 | - | 3.34% | - | - | 原第9 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
不在前10 | - | 3.42% | - | - | 原第8 |
|
科沃斯
SH603486
|
不在前10 | - | 3.63% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性