持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 47.4% 提升至 48.3%。新进了 5 只股票，包括西部材料(5.8%)、致尚科技(5.3%)、艾罗能源(5.2%) 等；退出了 5 只股票，包括华勤技术(4.3%)、舜宇光学科技(4.6%)、东方电缆(3.8%) 等。调仓方面，对 赣锋锂业 加仓明显，持仓占比提升 0.89 个百分点；同时减持了 歌尔股份，占比下降 1.28 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 7.56% | 8.78% | -1.22% | -2.68万股 (-29.5%) | - |
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西部材料
SZ002149
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新增 | 5.79% | - | - | 39.48万股 | 新进第2 |
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致尚科技
SZ301486
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新增 | 5.28% | - | - | 13.21万股 | 新进第3 |
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艾罗能源
SH688717
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新增 | 5.16% | - | - | 26.02万股 | 新进第4 |
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赣锋锂业
SZ01772
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持续持有 | 5.13% | 4.24% | +0.89% | -10.80万股 (-24.1%) | ↑1 |
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歌尔股份
SZ002241
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持续持有 | 4.63% | 5.91% | -1.28% | -15.37万股 (-23.5%) | ↓4 |
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美亚光电
SZ002690
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持续持有 | 4.01% | 3.80% | +0.21% | -17.34万股 (-22.3%) | ↑1 |
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博实结
SZ301608
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持续持有 | 3.84% | 4.80% | -0.96% | -8.57万股 (-39.4%) | ↓5 |
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瑞浦兰钧
SZ00666
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新增 | 3.51% | - | - | 90.78万股 | 新进第9 |
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良信股份
SZ002706
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新增 | 3.39% | - | - | 97.77万股 | 新进第10 |
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华勤技术
SH603296
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不在前10 | - | 4.31% | - | - | 原第5 |
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舜宇光学科技
SZ02382
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不在前10 | - | 4.58% | - | - | 原第4 |
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东方电缆
SH603606
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不在前10 | - | 3.84% | - | - | 原第7 |
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中兴通讯
SZ00763
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不在前10 | - | 3.38% | - | - | 原第10 |
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欣旺达
SZ300207
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不在前10 | - | 3.76% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性