基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.61%
近3月
0.52%
近6月
3.92%
近1年
27.36%
近3年
27.97%
今年以来
-0.59%
成立以来
-11.14%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7743
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7743
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.28% | 40.91 | 15026.04 | 2025-12-31 |
| SZ301358 | 湖南裕能 | 3.91% | 97.84 | 6326.48 | 2025-12-31 |
| SH603501 | 豪威集团 | 3.86% | 49.60 | 6245.11 | 2025-12-31 |
| SZ02097 | 蜜雪集团 | 3.76% | 16.44 | 6085.09 | 2025-12-31 |
| SZ09633 | 农夫山泉 | 3.68% | 140.76 | 5955.11 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 3.54% | 72.90 | 5726.57 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 3.41% | 60.97 | 5526.15 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.16% | 9.46 | 5118.13 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.97% | 37.22 | 4800.63 | 2025-12-31 |
| SZ09696 | 天齐锂业 | 2.80% | 98.40 | 4537.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7743 | -4.30% |
预测准确率统计
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