持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 45.1% 降至 40.4%。新进了 3 只股票，包括蜜雪集团(3.8%)、腾讯控股(3.2%)、天齐锂业(2.8%)；退出了 3 只股票，包括药明生物(3.2%)、思摩尔国际(3.0%)、地平线机器人-W(3.7%)。调仓方面，减持了 药明康德，持仓占比下降 2.79 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 9.28% | 9.65% | -0.37% | -4.26万股 (-9.4%) | - |
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湖南裕能
SZ301358
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持续持有 | 3.91% | 3.87% | +0.04% | -22.82万股 (-18.9%) | ↑3 |
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豪威集团
SH603501
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持续持有 | 3.86% | 3.98% | -0.12% | 不变 | ↑1 |
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蜜雪集团
SZ02097
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新增 | 3.76% | - | - | 16.44万股 | 新进第4 |
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农夫山泉
SZ09633
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持续持有 | 3.68% | 3.68% | 不变 | 不变 | ↑2 |
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中矿资源
SZ002738
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持续持有 | 3.54% | 3.19% | +0.35% | -48.60万股 (-40.0%) | ↑3 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 3.41% | 6.20% | -2.79% | -43.19万股 (-41.5%) | ↓5 |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 3.16% | - | - | 9.46万股 | 新进第8 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 2.97% | 4.56% | -1.59% | -15.95万股 (-30.0%) | ↓6 |
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天齐锂业
SZ09696
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新增 | 2.80% | - | - | 98.40万股 | 新进第10 |
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药明生物
SZ02269
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不在前10 | - | 3.25% | - | - | 原第8 |
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思摩尔国际
SZ06969
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不在前10 | - | 2.97% | - | - | 原第10 |
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地平线机器人-W
SZ09660
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不在前10 | - | 3.73% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性