基金详情
业绩比较基准
标普生物科技精选行业指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.72%
近3月
6.30%
近6月
32.48%
近1年
43.52%
近3年
43.44%
今年以来
4.55%
成立以来
-5.13%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-30
真实净值
0.2652
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-29): 0.2652
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| FOLD | 爱美医疗 | 1.39% | 7.51 | 751.80 | 2025-12-31 |
| PRAX | Praxis Precision Medicines Inc | 1.30% | 0.34 | 701.67 | 2025-12-31 |
| TVTX | Travere Therapeutics Inc | 1.28% | 2.58 | 692.24 | 2025-12-31 |
| BMRN | 拜玛林制药 | 1.28% | 1.65 | 689.32 | 2025-12-31 |
| ROIV | Roivant Sciences Ltd | 1.24% | 4.38 | 667.78 | 2025-12-31 |
| HALO | 奥洛兹美医疗 | 1.24% | 1.41 | 669.07 | 2025-12-31 |
| EXEL | 伊克力西斯 | 1.23% | 2.16 | 664.70 | 2025-12-31 |
| REGN | 再生元制药 | 1.22% | 0.12 | 661.89 | 2025-12-31 |
| PCVX | Vaxcyte Inc | 1.22% | 2.04 | 660.81 | 2025-12-31 |
| MDGL | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1.21% | 0.16 | 656.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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