基金详情
业绩比较基准
中证全指证券公司指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-4.60%
近3月
-6.14%
近6月
-9.85%
近1年
0.36%
近3年
18.48%
今年以来
-9.11%
成立以来
3.70%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.2395
预测涨跌
-0.7794%
置信度
75%
上期净值 (2026-09-03): 1.2492
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300059 | 东方财富 | 13.42% | 861.23 | 19735.22 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 12.83% | 657.16 | 18867.00 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 10.63% | 760.72 | 15632.76 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 6.31% | 393.63 | 9285.71 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 2.98% | 198.76 | 4376.76 | 2025-12-31 |
| SH600999 | 招商证券 | 2.83% | 249.86 | 4157.62 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 2.61% | 352.04 | 3837.20 | 2025-12-31 |
| SH601377 | 兴业证券 | 2.35% | 465.17 | 3451.54 | 2025-12-31 |
| SZ000166 | 申万宏源 | 2.17% | 606.93 | 3198.51 | 2025-12-31 |
| SH601995 | 中金公司 | 1.87% | 78.74 | 2755.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2568 | +0.61% |
| 2026-09-03 | 1.2492 | +0.81% |
| 2026-09-02 | 1.2392 | -1.99% |
| 2026-09-01 | 1.2643 | +0.58% |
| 2026-08-31 | 1.257 | +0.14% |
| 2026-08-28 | 1.2553 | -0.17% |
| 2026-08-27 | 1.2575 | +0.98% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达中证全指证券公司指数(LOF)C
vs
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A
012874 - 502010
|
相似度 0.917
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C
vs
易方达中证全指证券公司ETF联接C
012874 - 012700
|
相似度 0.917
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C
vs
易方达中证全指证券公司ETF联接A
012874 - 012590
|
相似度 0.917
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C
vs
博时证券公司ETF联接A
012874 - 160516
|
相似度 0.916
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C
vs
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A
012874 - 501047
|
相似度 0.915