基金详情
业绩比较基准
中证可转换债券指数
收益率
近1月
0.66%
近3月
12.02%
近6月
16.48%
近1年
37.51%
近3年
30.45%
今年以来
3.60%
成立以来
14.57%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.3723
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.3723
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 2.72% | 5.58 | 7562.61 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 1.98% | 11.96 | 5492.16 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 1.39% | 31.48 | 3866.68 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.18% | 47.94 | 3279.10 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 1.12% | 10.96 | 3110.92 | 2025-12-31 |
| SH688375 | 国博电子 | 0.99% | 29.46 | 2742.69 | 2025-12-31 |
| SH688052 | 纳芯微 | 0.95% | 16.71 | 2643.24 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 0.94% | 301.39 | 2604.01 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.93% | 223.70 | 2590.45 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 0.89% | 10.97 | 2461.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.3723 | -1.91% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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