持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 62.5% 提升至 72.3%。新进了 4 只股票，包括泡泡玛特(6.0%)、雅克科技(4.2%)、立讯精密(3.7%) 等；退出了 4 只股票，包括先声药业(4.0%)、东山精密(4.0%)、中通快递-W(3.9%) 等。调仓方面，对 新易盛 加仓明显，持仓占比提升 4.41 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 9.82% | 9.78% | +0.04% | -5.08万股 (-12.7%) | ↑1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.62% | 9.84% | -0.22% | -3.52万股 (-13.1%) | ↓1 |
|
中微公司
SH688012
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持续持有 | 9.50% | 8.84% | +0.66% | -4.88万股 (-10.0%) | - |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 9.46% | 5.05% | +4.41% | +5.99万股 (26.4%) | ↑2 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 9.03% | 6.04% | +2.99% | +41.61万股 (46.9%) | - |
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翰森制药
SZ03692
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持续持有 | 6.92% | 6.40% | +0.52% | -42.40万股 (-13.2%) | ↓2 |
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泡泡玛特
SZ09992
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新增 | 5.99% | - | - | 46.24万股 | 新进第7 |
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雅克科技
SZ002409
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新增 | 4.18% | - | - | 73.77万股 | 新进第8 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 3.66% | - | - | 84.52万股 | 新进第9 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 3.25% | - | - | 32.97万股 | 新进第10 |
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药明康德
SZ02359
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持续持有 | 0.87% | 0.40% | +0.47% | +6.73万股 (111.6%) | - |
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先声药业
SZ02096
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不在前10 | - | 4.00% | - | - | 原第9 |
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东山精密
SZ002384
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不在前10 | - | 4.03% | - | - | 原第8 |
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中通快递-W
SZ02057
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不在前10 | - | 3.86% | - | - | 原第10 |
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石头科技
SH688169
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不在前10 | - | 4.28% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性