基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*35%+中债综合(全价)指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.95%
近3月
1.36%
近6月
5.66%
近1年
14.15%
近3年
8.69%
今年以来
-1.77%
成立以来
-3.90%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1868
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1868
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.82% | 34.98 | 12846.02 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.62% | 23.26 | 12584.33 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 9.50% | 43.80 | 12426.97 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.46% | 28.71 | 12368.84 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 9.03% | 130.35 | 11814.92 | 2025-12-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 6.92% | 277.60 | 9046.48 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 5.99% | 46.24 | 7839.27 | 2025-12-31 |
| SZ002409 | 雅克科技 | 4.18% | 73.77 | 5466.36 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.66% | 84.52 | 4793.13 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.25% | 32.97 | 4252.46 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1868 | -3.28% |
预测准确率统计
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