基金详情
业绩比较基准
中证科创创业50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.17%
近3月
6.43%
近6月
12.67%
近1年
55.67%
近3年
54.42%
今年以来
-0.76%
成立以来
5.08%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.5091
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5091
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 10.06% | 8.91 | 5432.66 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.50% | 11.90 | 5127.47 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.79% | 12.93 | 4747.94 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 6.26% | 2.49 | 3379.25 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 5.51% | 17.38 | 2972.68 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 5.45% | 23.96 | 2943.41 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 4.63% | 11.14 | 2499.64 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 3.88% | 7.29 | 2096.46 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 3.16% | 22.64 | 1705.28 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 2.99% | 13.70 | 1613.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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兴银中证科创创业50指数C
vs
兴银中证科创创业50指数A
012899 - 012898
|
相似度 0.926
兴银中证科创创业50指数C
vs
银华中证科创创业50ETF发起式联接A
012899 - 026718
|
相似度 0.922
兴银中证科创创业50指数C
vs
银华中证科创创业50ETF发起式联接C
012899 - 026719
|
相似度 0.922
兴银中证科创创业50指数C
vs
招商中证科创创业50ETF联接C
012899 - 013303
|
相似度 0.919
兴银中证科创创业50指数C
vs
招商中证科创创业50ETF联接A
012899 - 013302
|
相似度 0.919
兴银中证科创创业50指数C
vs
泰康中证科创创业50指数A
012899 - 017495
|
相似度 0.918