持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 4.0% 降至 3.6%。新进了 6 只股票，包括宁德时代(0.4%)、江苏银行(0.4%)、新易盛(0.4%) 等；退出了 6 只股票，包括格力电器(0.3%)、中国神华(0.4%)、立讯精密(0.5%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
新增 | 0.41% | - | - | 0.16万股 | 新进第1 |
|
中国建筑
SH601668
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持续持有 | 0.40% | 0.38% | +0.02% | -0.94万股 (-7.8%) | ↑4 |
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江苏银行
SH600919
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新增 | 0.40% | - | - | 5.46万股 | 新进第3 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 0.39% | - | - | 0.13万股 | 新进第4 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 0.35% | - | - | 1.18万股 | 新进第5 |
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海尔智家
SH600690
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新增 | 0.34% | - | - | 1.88万股 | 新进第7 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 0.34% | - | - | 0.08万股 | 新进第6 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 0.30% | 0.42% | -0.12% | -0.04万股 (-33.3%) | ↓4 |
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中信银行
SZ00998
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持续持有 | 0.29% | 0.44% | -0.15% | -6.00万股 (-47.6%) | ↓6 |
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华泰证券
SZ06886
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持续持有 | 0.22% | 0.23% | -0.01% | -0.30万股 (-14.3%) | - |
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华泰证券
SH601688
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持续持有 | 0.16% | 0.14% | +0.02% | -0.18万股 (-15.7%) | - |
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格力电器
SZ000651
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不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第8 |
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中国神华
SH601088
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不在前10 | - | 0.36% | - | - | 原第7 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第1 |
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海螺水泥
SH600585
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不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第2 |
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桐昆股份
SH601233
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不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第9 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性