持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
6
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 30.1% 提升至 30.6%。新进了 6 只股票，包括杰瑞股份(3.6%)、天山铝业(3.2%)、阿里巴巴-W(3.0%) 等；退出了 5 只股票，包括新易盛(3.8%)、徐工机械(2.8%)、牧原股份(2.6%) 等。调仓方面，减持了 中芯国际，持仓占比下降 0.82 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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杰瑞股份
SZ002353
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新增 | 3.62% | - | - | 2.11万股 | 新进第1 |
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天山铝业
SZ002532
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新增 | 3.25% | - | - | 8.28万股 | 新进第2 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 3.00% | - | - | 0.96万股 | 新进第3 |
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运机集团
SZ001288
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持续持有 | 2.98% | 2.64% | +0.34% | -1.85万股 (-32.5%) | ↑4 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.97% | 3.49% | -0.52% | -0.15万股 (-31.2%) | ↓2 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 2.97% | 3.79% | -0.82% | -1.00万股 (-34.5%) | ↓4 |
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亿纬锂能
SZ300014
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持续持有 | 2.95% | 2.65% | +0.30% | +0.23万股 (14.2%) | ↓1 |
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东山精密
SZ002384
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持续持有 | 2.95% | 2.90% | +0.05% | -0.82万股 (-36.3%) | ↓5 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 2.95% | - | - | 1.78万股 | 新进第7 |
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紫金矿业
SZ02899
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新增 | 1.72% | - | - | 2.20万股 | 新进第10 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 1.28% | - | - | 1.53万股 | 新进第11 |
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新易盛
SZ300502
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不在前10 | - | 3.80% | - | - | 原第1 |
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徐工机械
SZ000425
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不在前10 | - | 2.76% | - | - | 原第6 |
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牧原股份
SZ002714
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不在前10 | - | 2.56% | - | - | 原第10 |
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中国宏桥
SZ01378
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不在前10 | - | 2.86% | - | - | 原第5 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 2.61% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性