基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中证综合债指数收益率*15%
收益率
近1月
10.74%
近3月
32.81%
近6月
33.70%
近1年
47.39%
近3年
29.45%
今年以来
17.18%
成立以来
29.45%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.314
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.314
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600699 | 均胜电子 | 6.40% | 1.80 | 56.45 | 2025-12-31 |
| SZ300115 | 长盈精密 | 5.22% | 0.99 | 46.04 | 2025-12-31 |
| SH603920 | 世运电路 | 4.50% | 0.82 | 39.70 | 2025-12-31 |
| SZ00358 | 江西铜业股份 | 4.39% | 1.00 | 38.73 | 2025-12-31 |
| SZ300421 | 力星股份 | 3.92% | 0.94 | 34.57 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 3.86% | 0.31 | 34.07 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 3.64% | 1.30 | 32.15 | 2025-12-31 |
| SH688698 | 伟创电气 | 3.64% | 0.32 | 32.13 | 2025-12-31 |
| SH688210 | 统联精密 | 3.55% | 0.57 | 31.36 | 2025-12-31 |
| SH688711 | 宏微科技 | 3.24% | 0.90 | 28.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.314 | -1.72% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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金鹰睿选成长六个月持有混合C
vs
金鹰睿选成长六个月持有混合A
012906 - 012905
|
相似度 0.859
金鹰睿选成长六个月持有混合C
vs
红土创新科技创新3个月定开混合A
012906 - 009467
|
相似度 0.230
金鹰睿选成长六个月持有混合C
vs
红土创新科技创新3个月定开混合C
012906 - 013173
|
相似度 0.230
金鹰睿选成长六个月持有混合C
vs
创金合信兴选产业趋势混合A
012906 - 014408
|
相似度 0.200
金鹰睿选成长六个月持有混合C
vs
创金合信兴选产业趋势混合C
012906 - 014409
|
相似度 0.200
金鹰睿选成长六个月持有混合C
vs
广发新动力混合A
012906 - 000550
|
相似度 0.191