基金详情
业绩比较基准
(上证180指数收益率×80%+深证100指数收益率×20%)×75%+中证全债指数收益率×25%
收益率
近1月
0.07%
近3月
2.05%
近6月
3.06%
近1年
5.94%
近3年
2.19%
今年以来
0.50%
成立以来
231.26%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.5072
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-28): 0.5072
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601336 | 新华保险 | 6.18% | 10.23 | 713.03 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 5.43% | 14.95 | 626.55 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 5.20% | 0.44 | 600.24 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.96% | 1.06 | 456.73 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 3.87% | 6.54 | 446.42 | 2025-12-31 |
| SZ002460 | 赣锋锂业 | 3.10% | 5.69 | 357.84 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 2.90% | 3.96 | 334.22 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 2.89% | 13.73 | 334.05 | 2025-12-31 |
| SH603260 | 合盛硅业 | 2.54% | 5.56 | 293.01 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.13% | 4.13 | 246.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.5072 | +0.00% |
| 2026-08-28 | 0.5072 | -0.10% |
| 2026-08-27 | 0.5077 | +1.56% |
| 2026-08-26 | 0.4999 | +0.30% |
| 2026-08-25 | 0.4984 | -0.24% |
| 2026-08-24 | 0.4996 | -1.34% |
| 2026-08-21 | 0.5064 | +0.76% |
预测准确率统计
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