基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*90%+恒生综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.19%
近3月
3.22%
近6月
8.48%
近1年
26.65%
近3年
8.99%
今年以来
0.94%
成立以来
-11.13%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-10
预测净值
0.8628
预测涨跌
-0.0067%
置信度
52%
上期净值 (2026-09-08): 0.8629
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.97% | 3.33 | 114.79 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.59% | 1.46 | 99.86 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.57% | 0.27 | 99.16 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.50% | 0.07 | 96.40 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.88% | 9.47 | 72.73 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.74% | 1.13 | 67.31 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 1.51% | 4.67 | 58.09 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 1.51% | 2.84 | 58.33 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.46% | 7.13 | 56.54 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.38% | 0.04 | 53.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.8656 | +0.31% |
| 2026-09-08 | 0.8629 | -0.24% |
| 2026-09-07 | 0.865 | -0.33% |
| 2026-09-04 | 0.8679 | -0.09% |
| 2026-09-03 | 0.8687 | +0.15% |
| 2026-09-02 | 0.8674 | -1.36% |
| 2026-09-01 | 0.8794 | -0.43% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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同泰沪深300量化增强A
vs
同泰沪深300量化增强C
012911 - 012912
|
相似度 0.774
同泰沪深300量化增强A
vs
路博迈中证A500指数增强A
012911 - 023325
|
相似度 0.467
同泰沪深300量化增强A
vs
路博迈中证A500指数增强B
012911 - 025935
|
相似度 0.467
同泰沪深300量化增强A
vs
路博迈中证A500指数增强C
012911 - 023326
|
相似度 0.466
同泰沪深300量化增强A
vs
光大沪深300指数增强A
012911 - 023607
|
相似度 0.440
同泰沪深300量化增强A
vs
人保中证800指数增强A
012911 - 022513
|
相似度 0.422