持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
9
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 20.7% 提升至 22.1%。新进了 9 只股票，包括中国平安(2.6%)、农业银行(1.9%)、国泰海通(1.5%) 等；退出了 9 只股票，包括东方财富(1.5%)、新易盛(1.8%)、天力锂能(0.4%) 等。调仓方面，对 贵州茅台 加仓明显，持仓占比提升 1.08 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.97% | 2.79% | +0.18% | -0.52万股 (-13.5%) | ↑1 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 2.59% | - | - | 1.46万股 | 新进第2 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.57% | 2.86% | -0.29% | -0.02万股 (-6.9%) | ↓2 |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 2.50% | 1.42% | +1.08% | +0.03万股 (75.0%) | ↑5 |
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农业银行
SH601288
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新增 | 1.88% | - | - | 9.47万股 | 新进第5 |
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恒瑞医药
SH600276
|
持续持有 | 1.74% | 1.72% | +0.02% | +0.15万股 (15.3%) | - |
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国泰海通
SH601211
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新增 | 1.51% | - | - | 2.84万股 | 新进第8 |
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浦发银行
SH600000
|
新增 | 1.51% | - | - | 4.67万股 | 新进第7 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 1.46% | - | - | 7.13万股 | 新进第9 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 1.38% | 1.81% | -0.43% | -0.02万股 (-33.3%) | ↓6 |
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千味央厨
SZ001215
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持续持有 | 0.41% | 0.37% | +0.04% | +0.04万股 (10.8%) | ↑3 |
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哈尔斯
SZ002615
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新增 | 0.39% | - | - | 1.94万股 | 新进第14 |
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华智数媒
SZ300426
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新增 | 0.39% | - | - | 1.94万股 | 新进第13 |
|
福星股份
SZ000926
|
新增 | 0.39% | - | - | 6.73万股 | 新进第12 |
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中创环保
SZ300056
|
新增 | 0.39% | - | - | 1.81万股 | 新进第15 |
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东方财富
SZ300059
|
不在前10 | - | 1.49% | - | - | 原第8 |
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新易盛
SZ300502
|
不在前10 | - | 1.76% | - | - | 原第5 |
|
天力锂能
SZ301152
|
不在前10 | - | 0.37% | - | - | 原第13 |
|
金洲管道
SZ002443
|
不在前10 | - | 0.37% | - | - | 原第12 |
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赛力斯
SH601127
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不在前10 | - | 1.39% | - | - | 原第10 |
|
中际旭创
SZ300308
|
不在前10 | - | 1.65% | - | - | 原第7 |
|
昇辉科技
SZ300423
|
不在前10 | - | 0.36% | - | - | 原第15 |
|
恒烁股份
SH688416
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不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第11 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.93% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性