持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 49.6% 降至 36.7%。新进了 8 只股票，包括阿里巴巴-W(4.8%)、恒立液压(4.7%)、神州泰岳(3.6%) 等；退出了 8 只股票，包括信达生物(4.2%)、三生制药(6.3%)、先声药业(2.7%) 等。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 5.12 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 4.85% | - | - | 19.12万股 | 新进第1 |
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恒立液压
SH601100
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新增 | 4.68% | - | - | 21.63万股 | 新进第2 |
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华泰证券
SH601688
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持续持有 | 4.20% | 4.74% | -0.54% | -24.41万股 (-21.2%) | ↑3 |
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神州泰岳
SZ300002
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新增 | 3.58% | - | - | 157.91万股 | 新进第4 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.29% | 8.41% | -5.12% | -6.50万股 (-58.8%) | ↓4 |
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隆基绿能
SH601012
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新增 | 3.22% | - | - | 90.00万股 | 新进第6 |
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广发证券
SZ000776
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新增 | 3.07% | - | - | 70.86万股 | 新进第7 |
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国泰海通
SH601211
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新增 | 3.03% | - | - | 75.06万股 | 新进第8 |
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恺英网络
SZ002517
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新增 | 2.75% | - | - | 63.83万股 | 新进第9 |
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东方证券
SH600958
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持续持有 | 2.55% | 4.24% | -1.69% | -76.49万股 (-39.1%) | ↓3 |
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广发证券
SZ01776
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新增 | 1.44% | - | - | 45.96万股 | 新进第11 |
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信达生物
SZ01801
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不在前10 | - | 4.17% | - | - | 原第8 |
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三生制药
SZ01530
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不在前10 | - | 6.27% | - | - | 原第2 |
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先声药业
SZ02096
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不在前10 | - | 2.72% | - | - | 原第10 |
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君实生物
SH688180
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不在前10 | - | 0.79% | - | - | 原第11 |
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君实生物
SZ01877
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不在前10 | - | 5.03% | - | - | 原第4 |
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恩华药业
SZ002262
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不在前10 | - | 2.96% | - | - | 原第9 |
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康缘药业
SH600557
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不在前10 | - | 5.40% | - | - | 原第3 |
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中国银行
SH601988
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不在前10 | - | 4.92% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性