持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 42.0% 提升至 50.8%。新进了 6 只股票，包括新易盛(6.4%)、中际旭创(5.9%)、Lumentum Holdings Inc(5.1%) 等；退出了 6 只股票，包括欣旺达(2.8%)、英伟达(6.7%)、澜起科技(2.8%) 等。调仓方面，对 美光科技 加仓明显，持仓占比提升 1.79 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
台积电
TSM
|
持续持有 | 7.07% | 6.75% | +0.32% | +6.55万股 (32.3%) | - |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 6.43% | - | - | 121.06万股 | 新进第2 |
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谷歌-A
GOOGL
|
持续持有 | 6.26% | 5.13% | +1.13% | +5.36万股 (30.2%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 5.87% | - | - | 78.04万股 | 新进第4 |
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Lumentum Holdings Inc
LITE
|
新增 | 5.09% | - | - | 15.93万股 | 新进第5 |
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美光科技
MU
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持续持有 | 5.02% | 3.23% | +1.79% | +4.05万股 (24.9%) | ↑1 |
|
博通
AVGO
|
持续持有 | 4.89% | 4.65% | +0.24% | +4.45万股 (37.6%) | ↓3 |
|
Tower半导体
TSEM
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新增 | 4.56% | - | - | 44.77万股 | 新进第8 |
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Coherent Corp
COHR
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新增 | 3.13% | - | - | 19.54万股 | 新进第9 |
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腾讯控股
SZ00700
|
新增 | 2.45% | - | - | 36.79万股 | 新进第10 |
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欣旺达
SZ300207
|
不在前10 | - | 2.82% | - | - | 原第8 |
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英伟达
NVDA
|
不在前10 | - | 6.65% | - | - | 原第2 |
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澜起科技
SH688008
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不在前10 | - | 2.79% | - | - | 原第10 |
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天弘科技
CLS
|
不在前10 | - | 3.66% | - | - | 原第5 |
|
聚辰股份
SH688123
|
不在前10 | - | 2.82% | - | - | 原第9 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
|
不在前10 | - | 3.47% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性