基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+人民币计价的恒生指数收益率*5%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*85%
收益率
近1月
0.03%
近3月
-0.96%
近6月
-0.02%
近1年
2.50%
近3年
22.21%
今年以来
0.32%
成立以来
21.56%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.2543
真实涨跌
+0.1597%
上期净值 (2026-08-27): 1.2523
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600674 | 川投能源 | 3.46% | 627.38 | 8720.58 | 2025-12-31 |
| SH600886 | 国投电力 | 3.41% | 655.33 | 8597.93 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 2.17% | 201.75 | 5485.58 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.02% | 9.41 | 5091.08 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 2.01% | 670.60 | 5075.76 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 2.00% | 68.39 | 5046.97 | 2025-12-31 |
| SZ02020 | 安踏体育 | 1.72% | 59.62 | 4337.62 | 2025-12-31 |
| SH603393 | 新天然气 | 1.00% | 94.87 | 2522.68 | 2025-12-31 |
| SZ01816 | 中广核电力 | 0.98% | 931.20 | 2464.36 | 2025-12-31 |
| SZ09899 | 网易云音乐 | 0.55% | 8.24 | 1383.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2543 | +0.16% |
| 2026-08-27 | 1.2523 | +0.04% |
| 2026-08-26 | 1.2518 | +0.26% |
| 2026-08-25 | 1.2485 | -0.27% |
| 2026-08-24 | 1.2519 | +0.25% |
| 2026-08-21 | 1.2488 | -0.01% |
| 2026-08-20 | 1.2489 | -0.05% |
预测准确率统计
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