基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*80%
收益率
近1月
1.93%
近3月
3.73%
近6月
5.03%
近1年
9.79%
近3年
14.87%
今年以来
2.71%
成立以来
18.19%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.1702
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.1702
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600690 | 海尔智家 | 0.88% | 9.39 | 244.99 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.85% | 0.65 | 238.72 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.58% | 0.30 | 162.31 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.56% | 2.78 | 157.65 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.54% | 7.75 | 152.13 | 2025-12-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 0.51% | 5.14 | 143.32 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.50% | 1.78 | 139.01 | 2025-12-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 0.50% | 4.85 | 138.71 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.47% | 17.71 | 130.52 | 2025-12-31 |
| SZ000063 | 中兴通讯 | 0.44% | 3.22 | 121.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1702 | -0.10% |
| 2026-04-01 | 1.1714 | +0.31% |
| 2026-03-31 | 1.1678 | -0.19% |
| 2026-03-30 | 1.17 | +0.00% |
| 2026-03-27 | 1.17 | +0.15% |
| 2026-03-26 | 1.1682 | -0.20% |
| 2026-03-25 | 1.1706 | +0.41% |
预测准确率统计
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