基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85%
收益率
近1月
1.19%
近3月
3.32%
近6月
4.18%
近1年
9.08%
近3年
17.59%
今年以来
1.75%
成立以来
25.00%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.2685
预测涨跌
-0.0402%
置信度
39%
上期净值 (2026-06-26): 1.269
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00941 | 中国移动 | 0.72% | 7.75 | 571.90 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.72% | 21.85 | 569.97 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.71% | 1.53 | 561.91 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.52% | 20.93 | 410.86 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.52% | 5.25 | 410.29 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.51% | 7.15 | 405.48 | 2025-12-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 0.49% | 14.01 | 390.74 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.48% | 51.64 | 380.59 | 2025-12-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 0.48% | 13.22 | 377.99 | 2025-12-31 |
| SZ000063 | 中兴通讯 | 0.42% | 8.80 | 332.99 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.269 | -0.43% |
预测准确率统计
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