持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
6
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 68.1% 提升至 68.3%。新进了 6 只股票，包括臻镭科技(8.9%)、厦门钨业(5.0%)、中际旭创(4.6%) 等；退出了 5 只股票，包括新易盛(3.6%)、瑞芯微(4.8%)、盛科通信(2.8%) 等。调仓方面，减持了 中芯国际，持仓占比下降 2.77 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 9.02% | 9.47% | -0.45% | +0.38万股 (2.4%) | ↑2 |
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臻镭科技
SH688270
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新增 | 8.95% | - | - | 17.07万股 | 新进第2 |
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比亚迪
SZ002594
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持续持有 | 8.32% | 8.87% | -0.55% | -2.23万股 (-10.1%) | ↑1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 8.23% | 9.99% | -1.76% | -0.94万股 (-21.0%) | ↓2 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 7.39% | 10.16% | -2.77% | -11.30万股 (-29.8%) | ↓4 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 6.27% | 7.51% | -1.24% | -0.46万股 (-29.9%) | ↓1 |
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厦门钨业
SH600549
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新增 | 4.95% | - | - | 28.05万股 | 新进第7 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 4.56% | - | - | 1.74万股 | 新进第8 |
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航天电子
SH600879
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新增 | 4.28% | - | - | 46.74万股 | 新进第9 |
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赣锋锂业
SZ002460
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新增 | 4.26% | - | - | 15.76万股 | 新进第10 |
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赣锋锂业
SZ01772
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新增 | 2.12% | - | - | 10.52万股 | 新进第11 |
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新易盛
SZ300502
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不在前10 | - | 3.64% | - | - | 原第9 |
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瑞芯微
SH603893
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不在前10 | - | 4.79% | - | - | 原第7 |
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盛科通信
SH688702
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不在前10 | - | 2.80% | - | - | 原第10 |
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快手-W
SZ01024
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不在前10 | - | 6.75% | - | - | 原第6 |
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优必选
SZ09880
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不在前10 | - | 4.15% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性