基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中债综合(全价)指数收益率*80%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%
收益率
近1月
2.47%
近3月
6.21%
近6月
7.58%
近1年
11.27%
近3年
18.62%
今年以来
4.36%
成立以来
27.78%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1951
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-29): 1.1951
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 3.47% | 51.76 | 837.48 | 2025-12-31 |
| SH603613 | 国联股份 | 3.34% | 28.74 | 804.85 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 3.20% | 19.30 | 772.58 | 2025-12-31 |
| SH688281 | 华秦科技 | 2.55% | 8.33 | 614.71 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 1.95% | 8.38 | 470.54 | 2025-12-31 |
| SZ300855 | 图南股份 | 1.91% | 14.23 | 459.63 | 2025-12-31 |
| SZ002597 | 金禾实业 | 1.82% | 21.18 | 439.70 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 1.79% | 46.17 | 432.66 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 1.76% | 12.74 | 423.73 | 2025-12-31 |
| SH600482 | 中国动力 | 1.75% | 20.41 | 422.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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