持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
9
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 52.2% 降至 51.2%。新进了 9 只股票，包括英科医疗(5.2%)、山西汾酒(5.0%)、贵州茅台(4.9%) 等；退出了 8 只股票，包括康方生物(4.7%)、中际旭创(4.6%)、天孚通信(6.3%) 等。调仓方面，对 通策医疗 加仓明显，持仓占比提升 1.05 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 7.99% | 7.38% | +0.61% | +0.70万股 (9.8%) | ↑1 |
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英科医疗
SZ300677
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新增 | 5.15% | - | - | 7.38万股 | 新进第2 |
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山西汾酒
SH600809
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新增 | 4.96% | - | - | 1.61万股 | 新进第3 |
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贵州茅台
SH600519
|
新增 | 4.94% | - | - | 0.20万股 | 新进第4 |
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通策医疗
SH600763
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持续持有 | 4.93% | 3.88% | +1.05% | +1.31万股 (23.7%) | ↑3 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 4.73% | - | - | 3.37万股 | 新进第6 |
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泸州老窖
SZ000568
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新增 | 4.48% | - | - | 2.15万股 | 新进第7 |
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中国银行
SZ03988
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新增 | 4.29% | - | - | 59.30万股 | 新进第8 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 3.71% | - | - | 4.91万股 | 新进第9 |
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中国东航
SH600115
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新增 | 3.16% | - | - | 29.38万股 | 新进第10 |
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中国东方航空股份
SZ00670
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新增 | 2.90% | - | - | 33.60万股 | 新进第11 |
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康方生物
SZ09926
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不在前10 | - | 4.73% | - | - | 原第5 |
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中际旭创
SZ300308
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不在前10 | - | 4.63% | - | - | 原第6 |
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天孚通信
SZ300394
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不在前10 | - | 6.26% | - | - | 原第3 |
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江西铜业股份
SZ00358
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不在前10 | - | 5.82% | - | - | 原第4 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 8.03% | - | - | 原第1 |
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晶晨股份
SH688099
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不在前10 | - | 4.33% | - | - | 原第7 |
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德科立
SH688205
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不在前10 | - | 3.62% | - | - | 原第9 |
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中兴通讯
SZ000063
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不在前10 | - | 3.54% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性