持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 56.4% 提升至 61.2%。新进了 6 只股票，包括阿里巴巴-W(7.4%)、中际旭创(7.1%)、云铝股份(6.8%) 等；退出了 6 只股票，包括恺英网络(6.8%)、英科医疗(5.7%)、华策影视(5.0%) 等。调仓方面，对 腾讯控股 加仓明显，持仓占比提升 4.02 个百分点；同时减持了 快手-W，占比下降 4.01 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 7.94% | 3.92% | +4.02% | +2.77万股 (105.7%) | ↑8 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
新增 | 7.44% | - | - | 21.16万股 | 新进第2 |
|
中际旭创
SZ300308
|
新增 | 7.10% | - | - | 4.27万股 | 新进第3 |
|
云铝股份
SZ000807
|
新增 | 6.81% | - | - | 76.12万股 | 新进第4 |
|
华通线缆
SH605196
|
持续持有 | 6.11% | 5.51% | +0.60% | -26.99万股 (-29.5%) | - |
|
徐工机械
SZ000425
|
新增 | 6.10% | - | - | 193.30万股 | 新进第6 |
|
快手-W
SZ01024
|
持续持有 | 5.95% | 9.96% | -4.01% | -14.27万股 (-27.4%) | ↓6 |
|
阳光电源
SZ300274
|
新增 | 4.99% | - | - | 10.71万股 | 新进第8 |
|
乐普医疗
SZ300003
|
持续持有 | 4.51% | 6.43% | -1.92% | -43.50万股 (-29.3%) | ↓6 |
|
海大集团
SZ002311
|
新增 | 4.26% | - | - | 28.22万股 | 新进第10 |
|
恺英网络
SZ002517
|
不在前10 | - | 6.80% | - | - | 原第2 |
|
英科医疗
SZ300677
|
不在前10 | - | 5.70% | - | - | 原第4 |
|
华策影视
SZ300133
|
不在前10 | - | 4.97% | - | - | 原第7 |
|
巨人网络
SZ002558
|
不在前10 | - | 3.89% | - | - | 原第10 |
|
圆通速递
SH600233
|
不在前10 | - | 4.99% | - | - | 原第6 |
|
九方智投控股
SZ09636
|
不在前10 | - | 4.27% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性