持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 51.1% 降至 44.9%。新进了 6 只股票，包括英维克(6.4%)、云铝股份(4.1%)、厦门钨业(3.7%) 等；退出了 6 只股票，包括信达生物(8.5%)、三生制药(5.5%)、中芯国际(7.0%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 4.30 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中际旭创
SZ300308
|
持续持有 | 7.59% | 3.29% | +4.30% | +6.18万股 (45.7%) | ↑8 |
|
英维克
SZ002837
|
新增 | 6.41% | - | - | 94.99万股 | 新进第2 |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 5.79% | 6.04% | -0.25% | 不变 | ↑1 |
|
新易盛
SZ300502
|
持续持有 | 5.10% | 4.23% | +0.87% | -0.45万股 (-2.3%) | ↑2 |
|
云铝股份
SZ000807
|
新增 | 4.06% | - | - | 195.99万股 | 新进第5 |
|
厦门钨业
SH600549
|
新增 | 3.74% | - | - | 144.22万股 | 新进第6 |
|
中矿资源
SZ002738
|
新增 | 3.13% | - | - | 63.09万股 | 新进第7 |
|
小鹏汽车-W
SZ09868
|
持续持有 | 3.04% | 3.03% | +0.01% | +8.16万股 (13.8%) | ↑2 |
|
珂玛科技
SZ301611
|
新增 | 3.03% | - | - | 56.01万股 | 新进第9 |
|
湖南裕能
SZ301358
|
新增 | 2.96% | - | - | 72.58万股 | 新进第10 |
|
信达生物
SZ01801
|
不在前10 | - | 8.51% | - | - | 原第1 |
|
三生制药
SZ01530
|
不在前10 | - | 5.55% | - | - | 原第5 |
|
中芯国际
SZ00981
|
不在前10 | - | 6.99% | - | - | 原第2 |
|
科伦博泰生物-B
SZ06990
|
不在前10 | - | 3.41% | - | - | 原第8 |
|
华虹半导体
SZ01347
|
不在前10 | - | 3.50% | - | - | 原第7 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
不在前10 | - | 6.55% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性