基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%
收益率
近1月
2.39%
近3月
5.04%
近6月
0.76%
近1年
14.79%
近3年
2.36%
今年以来
1.05%
成立以来
-4.09%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.0327
真实涨跌
-0.5968%
上期净值 (2026-09-07): 1.0389
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.61% | 8.59 | 1107.94 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 4.25% | 43.22 | 1019.56 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 4.16% | 9.10 | 1000.18 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 4.00% | 46.75 | 960.71 | 2025-12-31 |
| SZ300002 | 神州泰岳 | 3.59% | 74.89 | 862.73 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.27% | 2.14 | 785.94 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 3.18% | 34.94 | 764.14 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 2.93% | 64.60 | 704.14 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 2.90% | 31.65 | 696.93 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 1.91% | 80.00 | 458.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1.0327 | -0.60% |
| 2026-09-07 | 1.0389 | +6.97% |
| 2026-09-04 | 0.9712 | -2.89% |
| 2026-09-03 | 1.0001 | +0.00% |
| 2026-09-02 | 1.0001 | -1.42% |
| 2026-09-01 | 1.0145 | -3.26% |
| 2026-08-31 | 1.0487 | +0.97% |
预测准确率统计
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