基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.72%
近3月
16.82%
近6月
19.21%
近1年
37.50%
近3年
8.96%
今年以来
6.12%
成立以来
-6.50%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.3067
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 1.3067
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688627 | 精智达 | 7.28% | 26.24 | 5867.25 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 7.11% | 12.49 | 5735.24 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 6.95% | 19.75 | 5602.81 | 2025-12-31 |
| SH688120 | 华海清科 | 6.60% | 35.47 | 5323.41 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 5.02% | 56.63 | 4043.95 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.38% | 8.20 | 3533.22 | 2025-12-31 |
| SH688025 | 杰普特 | 4.19% | 23.89 | 3381.77 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 4.01% | 21.13 | 3232.05 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 3.77% | 17.92 | 3038.06 | 2025-12-31 |
| SZ300567 | 精测电子 | 3.55% | 31.40 | 2863.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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申万菱信乐同混合C
vs
申万菱信乐同混合A
013086 - 013085
|
相似度 0.898
申万菱信乐同混合C
vs
申万菱信乐享混合A
013086 - 011488
|
相似度 0.379
申万菱信乐同混合C
vs
国泰聚鑫量化选股混合发起A
013086 - 023313
|
相似度 0.357
申万菱信乐同混合C
vs
国泰聚鑫量化选股混合发起C
013086 - 023314
|
相似度 0.357
申万菱信乐同混合C
vs
银华乐享混合A
013086 - 009859
|
相似度 0.340
申万菱信乐同混合C
vs
银华乐享混合C
013086 - 015687
|
相似度 0.340