基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.72%
近3月
16.82%
近6月
19.21%
近1年
37.50%
近3年
8.96%
今年以来
6.12%
成立以来
-6.50%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3067
真实涨跌
+13.0755%
上期净值 (2026-07-20): 1.1556
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688627 | 精智达 | 7.28% | 26.24 | 5867.25 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 7.11% | 12.49 | 5735.24 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 6.95% | 19.75 | 5602.81 | 2025-12-31 |
| SH688120 | 华海清科 | 6.60% | 35.47 | 5323.41 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 5.02% | 56.63 | 4043.95 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.38% | 8.20 | 3533.22 | 2025-12-31 |
| SH688025 | 杰普特 | 4.19% | 23.89 | 3381.77 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 4.01% | 21.13 | 3232.05 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 3.77% | 17.92 | 3038.06 | 2025-12-31 |
| SZ300567 | 精测电子 | 3.55% | 31.40 | 2863.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.3067 | +13.08% |
| 2026-07-20 | 1.1556 | -4.15% |
| 2026-07-17 | 1.2056 | -9.80% |
| 2026-07-16 | 1.3366 | -5.98% |
| 2026-07-15 | 1.4216 | -2.99% |
| 2026-07-14 | 1.4654 | +4.05% |
| 2026-07-13 | 1.4084 | -4.81% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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申万菱信乐同混合C
vs
申万菱信乐同混合A
013086 - 013085
|
相似度 0.898
申万菱信乐同混合C
vs
申万菱信乐享混合A
013086 - 011488
|
相似度 0.379
申万菱信乐同混合C
vs
国泰聚鑫量化选股混合发起A
013086 - 023313
|
相似度 0.357
申万菱信乐同混合C
vs
国泰聚鑫量化选股混合发起C
013086 - 023314
|
相似度 0.357
申万菱信乐同混合C
vs
银华乐享混合A
013086 - 009859
|
相似度 0.340
申万菱信乐同混合C
vs
银华乐享混合C
013086 - 015687
|
相似度 0.340