基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*25%
收益率
近1月
-3.68%
近3月
-6.39%
近6月
-19.32%
近1年
14.41%
近3年
20.04%
今年以来
-2.62%
成立以来
22.42%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-09
真实净值
0.9225
真实涨跌
-2.9458%
上期净值 (2026-09-03): 0.9505
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002345 | 潮宏基 | 8.18% | 155.17 | 1939.63 | 2025-12-31 |
| SZ06181 | 老铺黄金 | 8.14% | 3.46 | 1931.34 | 2025-12-31 |
| SZ301061 | 匠心家居 | 7.96% | 19.92 | 1888.42 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 7.48% | 10.46 | 1773.33 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 5.95% | 5.06 | 1410.12 | 2025-12-31 |
| SZ09858 | 优然牧业 | 5.47% | 282.50 | 1296.21 | 2025-12-31 |
| SZ02145 | 上美股份 | 5.46% | 19.69 | 1294.70 | 2025-12-31 |
| SH688696 | 极米科技 | 5.32% | 11.32 | 1261.94 | 2025-12-31 |
| SZ02400 | 心动公司 | 5.18% | 20.96 | 1227.71 | 2025-12-31 |
| SH603766 | 隆鑫通用 | 5.16% | 76.01 | 1224.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9225 | -2.95% |
| 2026-09-03 | 0.9505 | +1.31% |
| 2026-09-02 | 0.9382 | -0.56% |
| 2026-09-01 | 0.9435 | -2.81% |
| 2026-08-31 | 0.9708 | +2.05% |
| 2026-08-28 | 0.9513 | -2.46% |
| 2026-08-27 | 0.9753 | +4.15% |
预测准确率统计
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