基金详情
业绩比较基准
中债综合指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.69%
近3月
1.49%
近6月
2.31%
近1年
6.03%
近3年
6.42%
今年以来
1.01%
成立以来
9.75%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.0896
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.0896
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 0.28% | 5.00 | 150.90 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 0.23% | 0.40 | 122.83 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.21% | 0.90 | 110.55 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.19% | 3.00 | 103.41 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.18% | 9.03 | 94.00 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.18% | 1.38 | 94.39 | 2025-12-31 |
| SH600580 | 卧龙电驱 | 0.18% | 2.00 | 98.20 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 0.17% | 0.29 | 93.43 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 0.16% | 5.00 | 86.00 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 0.14% | 2.00 | 77.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0896 | -0.09% |
| 2026-04-02 | 1.0906 | -0.06% |
| 2026-04-01 | 1.0912 | +0.12% |
| 2026-03-31 | 1.0899 | -0.16% |
| 2026-03-30 | 1.0917 | +0.09% |
| 2026-03-27 | 1.0907 | +0.09% |
| 2026-03-26 | 1.0897 | -0.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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财通资管双盈债券发起式C
vs
财通资管双盈债券发起式A
013098 - 013097
|
相似度 0.707
财通资管双盈债券发起式C
vs
华富富源三个月持有期债券A
013098 - 024112
|
相似度 0.189
财通资管双盈债券发起式C
vs
华富富源三个月持有期债券C
013098 - 024113
|
相似度 0.189
财通资管双盈债券发起式C
vs
博时恒享债券A
013098 - 017782
|
相似度 0.168
财通资管双盈债券发起式C
vs
博时恒享债券C
013098 - 017783
|
相似度 0.168
财通资管双盈债券发起式C
vs
信澳鑫怡债券A
013098 - 022059
|
相似度 0.160