持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
6
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 40.5% 提升至 42.5%。新进了 6 只股票，包括思源电气(4.4%)、中国太保(3.1%)、华鲁恒升(2.9%) 等；退出了 5 只股票，包括亿纬锂能(3.7%)、宁德时代(2.6%)、中芯国际(2.7%) 等。调仓方面，对 中国黄金国际 加仓明显，持仓占比提升 2.25 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 1.52 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国黄金国际
SZ02099
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持续持有 | 6.52% | 4.27% | +2.25% | +2.75万股 (18.2%) | ↑3 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.82% | 4.79% | +1.03% | -7.28万股 (-10.0%) | ↑1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 5.78% | 7.30% | -1.52% | -1.26万股 (-23.3%) | ↓2 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 4.82% | 3.22% | +1.60% | +1.63万股 (1.8%) | ↑3 |
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思源电气
SZ002028
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新增 | 4.37% | - | - | 10.96万股 | 新进第5 |
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中国太保
SZ02601
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新增 | 3.13% | - | - | 38.18万股 | 新进第6 |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 2.94% | 2.68% | +0.26% | -5.66万股 (-5.4%) | ↑2 |
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华鲁恒升
SH600426
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新增 | 2.92% | - | - | 36.03万股 | 新进第8 |
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中国宏桥
SZ01378
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新增 | 2.90% | - | - | 38.15万股 | 新进第9 |
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华润万象生活
SZ01209
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新增 | 2.78% | - | - | 27.82万股 | 新进第10 |
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洛阳钼业
SZ03993
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新增 | 0.50% | - | - | 11.10万股 | 新进第11 |
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亿纬锂能
SZ300014
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不在前10 | - | 3.73% | - | - | 原第5 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 2.61% | - | - | 原第10 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 2.74% | - | - | 原第8 |
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金诚信
SH603979
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不在前10 | - | 3.54% | - | - | 原第6 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 5.66% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性