持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 59.1% 降至 56.3%。新进了 6 只股票，包括天华新能(6.8%)、鹏辉能源(6.5%)、恩捷股份(5.4%) 等；退出了 6 只股票，包括富临精工(3.6%)、盛弘股份(4.9%)、通威股份(6.1%) 等。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 3.19 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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华友钴业
SH603799
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持续持有 | 7.03% | 8.28% | -1.25% | +27.32万股 (36.5%) | ↑1 |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 6.82% | 7.45% | -0.63% | +12.19万股 (44.6%) | ↑2 |
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天华新能
SZ300390
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新增 | 6.76% | - | - | 122.77万股 | 新进第3 |
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鹏辉能源
SZ300438
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新增 | 6.51% | - | - | 121.23万股 | 新进第4 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 5.77% | 8.96% | -3.19% | +2.33万股 (17.6%) | ↓4 |
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亿纬锂能
SZ300014
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持续持有 | 5.43% | 8.08% | -2.65% | +29.02万股 (55.0%) | ↓3 |
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恩捷股份
SZ002812
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新增 | 5.39% | - | - | 94.30万股 | 新进第7 |
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天赐材料
SZ002709
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新增 | 5.15% | - | - | 110.24万股 | 新进第8 |
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盐湖股份
SZ000792
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新增 | 4.09% | - | - | 144.10万股 | 新进第9 |
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星源材质
SZ300568
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新增 | 3.38% | - | - | 219.51万股 | 新进第10 |
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富临精工
SZ300432
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不在前10 | - | 3.63% | - | - | 原第10 |
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盛弘股份
SZ300693
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不在前10 | - | 4.89% | - | - | 原第6 |
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通威股份
SH600438
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不在前10 | - | 6.10% | - | - | 原第5 |
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尚太科技
SZ001301
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不在前10 | - | 3.73% | - | - | 原第9 |
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爱旭股份
SH600732
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不在前10 | - | 3.88% | - | - | 原第8 |
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德业股份
SH605117
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不在前10 | - | 4.06% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性