基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.04%
近3月
5.89%
近6月
5.98%
近1年
19.59%
近3年
24.77%
今年以来
3.44%
成立以来
24.33%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2159
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2159
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000657 | 中钨高新 | 0.44% | 44.73 | 1239.47 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 0.40% | 47.92 | 1130.91 | 2025-12-31 |
| SZ000589 | 贵州轮胎 | 0.36% | 198.94 | 1030.51 | 2025-12-31 |
| SH600118 | 中国卫星 | 0.36% | 10.78 | 1023.56 | 2025-12-31 |
| SH603929 | 亚翔集成 | 0.24% | 7.27 | 694.38 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 0.22% | 102.12 | 612.72 | 2025-12-31 |
| SZ002284 | 亚太股份 | 0.22% | 42.22 | 630.34 | 2025-12-31 |
| SZ000672 | 上峰水泥 | 0.22% | 48.56 | 630.74 | 2025-12-31 |
| SH605338 | 巴比食品 | 0.22% | 20.39 | 638.61 | 2025-12-31 |
| SH601233 | 桐昆股份 | 0.21% | 35.16 | 605.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2159 | -0.97% |
预测准确率统计
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