基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×30%+中证全债指数收益率×20%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
收益率
近1月
-2.58%
近3月
8.27%
近6月
8.53%
近1年
36.86%
近3年
5.71%
今年以来
-1.28%
成立以来
24.82%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.1585
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.1585
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.69% | 0.41 | 250.10 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 6.29% | 0.42 | 180.97 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.27% | 1.40 | 180.57 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.26% | 0.28 | 151.49 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.73% | 2.40 | 136.10 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 4.53% | 1.30 | 130.39 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 3.81% | 1.50 | 109.61 | 2025-12-31 |
| SZ002851 | 麦格米特 | 3.75% | 1.20 | 108.08 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.36% | 1.50 | 96.80 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 3.35% | 0.45 | 96.41 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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恒生前海消费升级混合
vs
东吴科技创新混合C
007277 - 020967
|
相似度 0.378
恒生前海消费升级混合
vs
建信兴晟优选一年持有混合C
007277 - 015522
|
相似度 0.367
恒生前海消费升级混合
vs
招商金安成长严选混合
007277 - 012123
|
相似度 0.334
恒生前海消费升级混合
vs
恒生前海高端制造混合C
007277 - 013384
|
相似度 0.331
恒生前海消费升级混合
vs
恒生前海高端制造混合A
007277 - 013383
|
相似度 0.331
恒生前海消费升级混合
vs
大摩景气智选混合C
007277 - 020233
|
相似度 0.315