持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 58.2% 提升至 60.8%。新进了 6 只股票，包括九号公司(9.8%)、柳工(7.1%)、中国海洋石油(4.7%) 等；退出了 7 只股票，包括紫金矿业(3.2%)、山东黄金(0.0%)、山东黄金(8.6%) 等。调仓方面，对 嘉友国际 加仓明显，持仓占比提升 1.88 个百分点；同时减持了 三一重工，占比下降 0.76 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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九号公司
SH689009
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新增 | 9.85% | - | - | 319.10万股 | 新进第1 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 9.23% | 9.87% | -0.64% | -116.34万股 (-26.2%) | ↓1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 8.01% | 6.93% | +1.08% | -1.88万股 (-4.6%) | ↑1 |
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柳工
SZ000528
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新增 | 7.06% | - | - | 1070.84万股 | 新进第4 |
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三一重工
SH600031
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持续持有 | 6.39% | 7.15% | -0.76% | -190.37万股 (-25.9%) | ↓2 |
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嘉友国际
SH603871
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持续持有 | 5.11% | 3.23% | +1.88% | +120.02万股 (22.3%) | ↑2 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 4.68% | - | - | 438.00万股 | 新进第7 |
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宏华数科
SH688789
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新增 | 4.46% | - | - | 99.31万股 | 新进第8 |
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奕瑞科技
SH688301
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新增 | 3.31% | - | - | 58.96万股 | 新进第9 |
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亿纬锂能
SZ300014
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新增 | 2.73% | - | - | 74.63万股 | 新进第10 |
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紫金矿业
SZ02899
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不在前10 | - | 3.20% | - | - | 原第9 |
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山东黄金
SH600547
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不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第11 |
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山东黄金
SZ01787
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不在前10 | - | 8.62% | - | - | 原第2 |
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徐工机械
SZ000425
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不在前10 | - | 2.88% | - | - | 原第10 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 5.75% | - | - | 原第5 |
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德康农牧
SZ02419
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不在前10 | - | 5.18% | - | - | 原第7 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 5.33% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性