基金详情
业绩比较基准
中债总指数(全价)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
0.86%
近3月
3.22%
近6月
2.49%
近1年
4.66%
近3年
15.91%
今年以来
1.99%
成立以来
10.44%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1253
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1253
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002428 | 云南锗业 | 0.26% | 1.32 | 41.91 | 2025-12-31 |
| SH688270 | 臻镭科技 | 0.25% | 0.34 | 41.50 | 2025-12-31 |
| SH688088 | 虹软科技 | 0.25% | 0.82 | 40.59 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 0.25% | 0.35 | 40.48 | 2025-12-31 |
| SH688567 | 孚能科技 | 0.24% | 2.50 | 39.13 | 2025-12-31 |
| SZ000029 | 深深房A | 0.24% | 1.78 | 39.20 | 2025-12-31 |
| SH688127 | 蓝特光学 | 0.24% | 1.02 | 39.31 | 2025-12-31 |
| SZ301219 | 腾远钴业 | 0.24% | 0.58 | 39.60 | 2025-12-31 |
| SH600320 | 振华重工 | 0.24% | 7.75 | 39.91 | 2025-12-31 |
| SZ000811 | 冰轮环境 | 0.24% | 2.10 | 38.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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浙商智多盈债券A
vs
浙商智多盈债券C
013231 - 013232
|
相似度 0.677
浙商智多盈债券A
vs
浙商丰利增强债券
013231 - 006102
|
相似度 0.349
浙商智多盈债券A
vs
浙商聚潮产业成长混合A
013231 - 688888
|
相似度 0.266
浙商智多盈债券A
vs
浙商智能行业优选混合A
013231 - 007177
|
相似度 0.264
浙商智多盈债券A
vs
浙商中证1000指数增强C
013231 - 018234
|
相似度 0.247
浙商智多盈债券A
vs
浙商智能行业优选混合C
013231 - 007217
|
相似度 0.237