基金详情
业绩比较基准
中债总指数(全价)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
1.90%
近3月
3.91%
近6月
3.44%
近1年
5.45%
近3年
15.88%
今年以来
3.02%
成立以来
9.74%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.05
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.05
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002428 | 云南锗业 | 0.26% | 1.32 | 41.91 | 2025-12-31 |
| SH688270 | 臻镭科技 | 0.25% | 0.34 | 41.50 | 2025-12-31 |
| SH688088 | 虹软科技 | 0.25% | 0.82 | 40.59 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 0.25% | 0.35 | 40.48 | 2025-12-31 |
| SH688567 | 孚能科技 | 0.24% | 2.50 | 39.13 | 2025-12-31 |
| SZ000029 | 深深房A | 0.24% | 1.78 | 39.20 | 2025-12-31 |
| SH688127 | 蓝特光学 | 0.24% | 1.02 | 39.31 | 2025-12-31 |
| SZ301219 | 腾远钴业 | 0.24% | 0.58 | 39.60 | 2025-12-31 |
| SH600320 | 振华重工 | 0.24% | 7.75 | 39.91 | 2025-12-31 |
| SZ000811 | 冰轮环境 | 0.24% | 2.10 | 38.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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