持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 61.5% 提升至 62.0%。新进了 5 只股票，包括建发致新(0.0%)、汉桑科技(0.0%)、广东建科(0.0%) 等；退出了 5 只股票，包括优优绿能(0.0%)、天有为(0.0%)、中策橡胶(0.0%) 等。调仓方面，对 中国神华 加仓明显，持仓占比提升 0.99 个百分点；同时减持了 潞安环能，占比下降 0.97 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 9.71% | 8.72% | +0.99% | +103.25万股 (25.1%) | ↑1 |
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陕西煤业
SH601225
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持续持有 | 9.38% | 8.90% | +0.48% | +135.92万股 (16.8%) | ↓1 |
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兖矿能源
SH600188
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持续持有 | 7.67% | 7.79% | -0.12% | +189.44万股 (17.8%) | - |
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中煤能源
SH601898
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持续持有 | 7.43% | 6.81% | +0.62% | +193.94万股 (17.8%) | - |
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山西焦煤
SZ000983
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持续持有 | 5.94% | 6.46% | -0.52% | +300.43万股 (17.8%) | - |
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华阳股份
SH600348
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持续持有 | 4.86% | 4.35% | +0.51% | +190.84万股 (17.8%) | ↑3 |
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美锦能源
SZ000723
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持续持有 | 4.73% | 4.76% | -0.03% | +326.62万股 (17.8%) | - |
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潞安环能
SH601699
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持续持有 | 4.61% | 5.58% | -0.97% | +126.79万股 (17.8%) | ↓2 |
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淮北矿业
SH600985
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持续持有 | 3.90% | 4.35% | -0.45% | +114.07万股 (17.8%) | ↓1 |
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平煤股份
SH601666
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持续持有 | 3.80% | 3.83% | -0.03% | +154.81万股 (17.5%) | - |
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建发致新
SZ301584
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新增 | 0.00% | - | - | 0.04万股 | 新进第15 |
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汉桑科技
SZ301491
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新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第14 |
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广东建科
SZ301632
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新增 | 0.00% | - | - | 0.07万股 | 新进第12 |
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云汉芯城
SZ301563
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新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第13 |
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南网数字
SZ301638
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新增 | 0.00% | - | - | 0.23万股 | 新进第11 |
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优优绿能
SZ301590
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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天有为
SH603202
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
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中策橡胶
SH603049
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第11 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第12 |
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宏工科技
SZ301662
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性