持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
4
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 60.8% 降至 52.9%。新进了 4 只股票，包括联德股份(4.9%)、中国平安(3.4%)、应流股份(3.3%) 等；退出了 3 只股票，包括亿纬锂能(5.0%)、沪电股份(5.0%)、工业富联(4.7%)。调仓方面，对 阳光电源 加仓明显，持仓占比提升 1.37 个百分点；同时减持了 海博思创，占比下降 4.60 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 7.46% | 6.09% | +1.37% | +1.26万股 (3.1%) | ↑3 |
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海博思创
SH688411
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持续持有 | 6.66% | 11.26% | -4.60% | -11.87万股 (-31.8%) | ↓1 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 5.79% | 6.46% | -0.67% | 不变 | - |
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博迁新材
SH605376
|
持续持有 | 5.66% | 5.04% | +0.62% | 不变 | ↑3 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 5.45% | 5.43% | +0.02% | 不变 | - |
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联德股份
SH605060
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新增 | 4.90% | - | - | 126.64万股 | 新进第6 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.85% | 6.68% | -1.83% | -5.22万股 (-29.3%) | ↓5 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 4.18% | 5.11% | -0.93% | -13.60万股 (-18.0%) | ↓2 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 3.44% | - | - | 48.02万股 | 新进第9 |
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应流股份
SH603308
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新增 | 3.27% | - | - | 74.77万股 | 新进第10 |
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宁德时代
SZ03750
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新增 | 1.23% | - | - | 2.58万股 | 新进第11 |
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亿纬锂能
SZ300014
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不在前10 | - | 5.02% | - | - | 原第8 |
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沪电股份
SZ002463
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不在前10 | - | 5.01% | - | - | 原第9 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 4.65% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性